Per inserire l’IBAN nella fattura elettronica e renderlo disponibile al cliente, anche nel tracciato xml, occorre procedere come segue:
Nella chiamata Fatturazione -> Fatture elettroniche gestione SDI -> Parametri è presente un parametro “IBAN per incassi con bonifico”.
Nella formazione della fattura elettronica l’indicazione dell’IBAN segue questo criterio:
1) Quello eventualmente specificato nella fattura
2) Se non specificato nella fattura quello eventualmente indicato nel cliente ( sezione Banca )
3) Se non specificato né nella fattura né nel cliente, verrà indicato quello dei parametri
Le aziende che utilizzano un solo conto corrente per ricevere i bonifici possono procedere in questo modo:
– Nella chiamata Banche indicare l’IBAN in corrispondenza della propria banca
– Nella chiamata Gestione Fatture elettroniche, Parametri si indica l’IBAN di riferimento
In questo modo, in tutte le fatture con incasso tramite bonifico ( MP05 ) verrà inserito l’IBAN senza bisogno dell’indicazione sul singolo documento.
